防城港市官山辽水库管理所2020年度部门决算
来源：沙巴博彩公司： 发表时间：2021-09-30 10:35
目 录
第一部分：防城港市官山辽水库管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成及机构设置情况
第二部分：防城港市官山辽水库管理所2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市官山辽水库管理所2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市官山辽水库管理所概况
一、主要职能
防城港市官山辽水库管理所是沙巴博彩公司：管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是：
（一）负责官山辽水库的日常管理工作，负责官山辽水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调动。
（二）负责制定官山辽水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施行。
（三）负责官山辽水库水文观测、水文资料整理。
（四）负责水库防汛抗洪工作。
（五）完成沙巴体育在线：交办的其他任务。
二、部门决算单位构成及机构设置情况
1、部门决算单位构成
防城港市官山辽水库管理所人员编制4人，实有在职人员4人（副科级2人、科级以下2人），退休1人。属全额事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。
2、机构设置情况
防城港市官山辽水库管理所（二层）共有直属单位1个。属全额拨款事业单位1个。我单位内设办公室、所长室、副所长室、防汛值班室、防汛物资储备室、财务室共6个职能科室。
第二部分：防城港市官山辽水库管理所 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：防城港市官山辽水库管理所2020年度部门决算公开附表)
第三部分：防城港市官山辽水库管理所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入 143.19万元，其中本年收入143.19万元, 较2019年度决算数减少33.58万元，下降18.99%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入143.19万元，为防城港市官山水库管理所本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少33.58万元，下降18.99%，主要原因是在职在编人员变动。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市官山辽水库管理所本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减变动，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市官山辽水库管理所本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减变动，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减变动，本单位无事业收入。
5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减变动，本单位无经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数无增减变动，本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无增减变动，本单位无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无增减变动，本单位无上年结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出143.19万元，其中本年支出143.19万元, 较2019年度决算数减少33.58万元，下降18.99%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）4.97万元：主要用于单位职工失业、工伤、机关事业单位养老保险缴费支出。
较2019年度决算数减少4.78万元，下降49.02%，主要原因是人员退休。
2.卫生健康支出（类）2.92万元，主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。
较2019年度决算数减少1.96万元，下降40.162%，主要原因是人员退休。
3.农林水支出（类）130.99万元，主要用于单位职工工资福利支出，单位维修维护、防汛值班等项目经费支出。
较2019年度决算数减少26.39万元，下降16.77%，主要原因是人员退休。
4.住房保障支出（类）4.31万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。
较2019年度决算数减少0.45万元，下降9.45%，主要原因是人员退休。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减变动，本单位无结余分配。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无增减变动，本单位无年末结转和结余。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市官山辽水库管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出143.19万元，较2019年度决算数减少33.58万元，下降18.99%。其中：基本支出 52.24万元，项目支出90.95万元。
防城港市官山辽水库管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.69万元，预算调整数为143.19万元，支出决算为143.19万元，完成年初预算的100%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.92万元，支出决算数为2.92万元，完成年初预算数的100%。
（三）农林水支出（类）年初预算数为90.25万元，预算调整数为130.99万元，支出决算数为130.99万元，完成年初预算数的100%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数为3.54万元，预算调整数为4.31万元，支出决算数为4.31万元，完成年初预算数的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出48.91万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。在职在编工资调整及养老保险缴费。
（二）商品和服务支出3.08万元，完成年初预算的100 %。办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市官山辽水库管理所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减变动，本单位无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市官山辽水库管理所2020年度国有资本经营预算支出0万元。较2019年决算数无增减变动。本单位无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，支出决算数为0万元，较2019年决算支出数无增减变动。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算支出数无增减变动，本单位无因公出国（境）费用支出
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，较2019年决算支出数无增减变动。
公务用车运行支出0万元，较2019年决算支出数减少0.8万元，原因是公务用车已经坏损无法维修。
（三）公务接待费支出0万元，较2019年决算支出减少0.08万元，原因是本年单位在2020年度无产生公务接待费用支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本单位本年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外出参加会议用，我单位车辆已坏损无法维修，在2020年度无公务用车运行费用产生；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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