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防城港市三波水库管理所2020年度部门决算

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2021-09-30 18:12

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  第一部分:防城港市三波水库管理所概况

  一、主要职能

  二、防城港市三波水库管理所机构设置情况(单位)

  第二部分:防城港市三波水库管理所决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市三波水库管理所决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


  第一部分:防城港市三波水库管理所概况

  一、主要职能

  (一)负责三波水库的日常管理工作,负责三波水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度。

  (二)负责制定三波水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  (三)负责三波水库水文观测、水文资料整遍。

  (四)负责水库防汛抗洪工作。

  (五)完成沙巴体育在线:交办的其他任务。

  二、防城港市三波水库管理所机构设置情况

  (一)办公室。负责管理所日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、管理所内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)财务股。负责部门预算管理工作,承担管理所财务管理、会计核算和国有资产管理。

  (三)水库工程股。负责三波水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度,制定三波水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  市三波水库管理所事业编制5名。设所长1名,副所长1名,管理人员3名。

 

  第二部分:防城港市三波水库管理所2020年度(单位)决算报表(详见底部附件)

 

  第三部分: 防城港市三波水库管理所 2020年度(单位)决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入316.93万元,其中本年收入316.93万元, 较2019年度决算数增加47.74万元,增长17.73%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入316.93万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加47.74万元,增长47.74%,主要原因是支付往年工程款。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少75.58万元,下降100%,主要原因是项目已完工。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

  4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  (二)本部门2020年度总支出316.93万元,其中本年支出316.93万元, 较2019年度决算数增加47.74万元,增长17.73%。支出具体情况如下:

  1. 社会保障和就业支出7.48万元:主要用于基本养老保险的支出。较2019年度决算数减少2.37万元,下降24.06%,主要原因是人员调出。

  2. 卫生健康支出4.11万元:主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。较2019年度决算数减少1.41万元,下降25.54%,主要原因是人员调出。

  3. 农林水支出299.18万元:主要用于按国家规定发放的职工工资及福利、日常公用经费和行政事业类项目的支出。较2019年度决算数增加51.46万元,增长20.77%,主要原因是:项目支出增加72.08万元。

  4. 住房保障支出6.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.07万元,增长1.15%。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市三波水库管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出316.93万元,较2019年度决算数增加47.74万元,增长17.73%。其中:基本支出74.59万元,项目支出242.33万元。

  防城港市三波水库管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.41万元,支出决算为316.93万元,完成年初预算的274.61%。

  (一)社会保障和就业支出年初预算为74.81万元,支出决算为74.81万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休0.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.22万元。

  (二)卫生健康支出年初预算为4.11万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗2.23万元、公务员医疗补助1.88万元。

  (三)农林水支出年初预算为98.4万元,支出决算为299.18万元,完成年初预算的304.04%。决算数大于预算数主要原因水利工程建设、防汛等支出增加。主要用于一般行水利工程建设147.01万元、水利工程运行与维护11.7万元、水资源节约管理与保护80.45万元、防汛24.53万元、其他水利支出35.47万元。

  (四)住房保障支出年初预算数为5.41万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的113.67%。主要用于住房公积金6.15万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.59万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出70.58万元,完成年初预算的112.71%。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。主要包括:基本工资17.04万元、津贴补贴10.22万元、绩效工资25.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元、基本医疗保险缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.15万元。

  (二)商品和服务支出3.75万元,完成年初预算的137.86%。主要包括:办公费0.82万元、印刷费0.13 万元、电费0.05万元、邮电费0.19万元、差旅费0.34万元、其他商品和服务支出2.2万元等。

  (三)对个人和家庭的补助0.25万元,完成年初预算的100%。主要包括:退休费0.25万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港市三波水库管理所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数减少75.58万元,下降100 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  防城港市三波水库管理所2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市三波水库管理所2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  防城港市三波水库管理所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.27万元,完成年初预算的100%,比上年增0.77万元,主要原因是公务用车维护成本增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.2万元,公务接待费支出决算0.07万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。与2019年决算数及年初预算数持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出1.2万元,完成年初预算的100%,比上年增0.77万元,原因是公务用车维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,防城港市三波水库管理所、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出1.2万元,平均每辆1.2万元。

  (三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的100%, 比上年增0.01万元。国内公务接待批次 1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出 3.75 万元,比年初预算数增加1.03万元,增长37.86%。主要原因是:购置了办公设备,比2019年减少9.19万元,降低171.02%。主要原因是:严控一般性支出和机关运行经费,对办公器材实行统一管理,贯彻勤俭节约原则等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是其他用车主要是水库生产业务、防汛所需;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作……

 

 第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:防城港市三波水库管理所2020年度(单位)决算报表