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防城港市小峰水库管理所2020年度部门决算

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2021-09-30 18:26

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  第一部分:防城港市小峰水库管理所概况

  一、主要职能

  二、防城港市小峰水库管理所机构设置情况

  第二部分:防城港市小峰水库管理所2020年度(单位)决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市小峰水库管理所2020年度(单位)决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


  第一部分:  防城港市小峰水库管理所概况

  一、主要职能

  (一)负责小峰水库的日常管理工作,负责小峰水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度。

  (二)负责制定小峰水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  (三)负责小峰水库水文观测、水文资料整遍。

  (四)负责水库防汛抗洪工作。

  (五)完成沙巴体育在线:交办的其他任务。

  二、防城港市小峰水库管理所机构设置情况

  (一)办公室。负责管理所日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、管理所内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)财务股。负责部门预算管理工作,承担管理所财务管理、会计核算和国有资产管理。

  (三)水库工程股。负责小峰水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度,制定小峰水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  市小峰水库管理所事业编制15名。设所长1名,副所长1名,管理人员13名。

 

  第二部分:防城港市小峰水库管理所2020年度(单位)决算报表(详见底部附件)

 

  第三部分: 防城港市小峰水库管理所 2020年度(单位)决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入569.17万元,其中本年收入569.17万元, 较2019年度决算数增加243.01万元,增长74.5%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入419.17万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加93.01万元,增长28.52%,主要原因是结清往年工程款及本年有新增工程项目。

  2.政府性基金预算财政拨款收入150万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加150万元,增长100%,主要原因是本年新增小峰水库除险加固工程项目。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  (二)本部门2020年度总支出569.17万元,其中本年支出569.17万元, 较2019年度决算数增加224.61万元,增长65.18%。支出具体情况如下:

  1. 社会保障和就业支出27.95万元:主要用于基本养老保险的支出。较2019年度决算数减少2.54万元,下降8.33%,主要原因是人员调出。

  2. 卫生健康支出14.75万元:主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。较2019年度决算数减少3.37万元,下降18.59%,主要原因是人员调出。

  3. 农林水支出507.15万元:主要用于按国家规定发放的职工工资及福利、日常公用经费和行政事业类项目的支出。较2019年度决算数增加262.28万元,增长107.1%,主要原因是:基本支出增加26.94万元、项目支出增加216.07万元。

  4. 住房保障支出19.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.22万元,增长20%。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市小峰水库管理所  2020 年度一般公共预算财政拨款支出419.17万元,较2019年度决算数增加93.01  万元,增长28.52%。其中:基本支出238.53万元,项目支出    180.64万元。

  防城港市小峰水库管理所  2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.85万元,支出决算为419.17万元,完成年初预算的 184.77 %。

  (一)社会保障和就业支出年初预算为228.31万元,支出决算为279.5万元,完成年初预算的122.42%。决算数大于预算数主要原因是事业单位离退休人员生活补助提高而增加的经费。主要用于事业单位离退休4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元。

  (二)卫生健康支出年初预算为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗6.1万元、公务员医疗补助8.65万元。

  (三)农林水支出年初预算为175.24万元,支出决算为357.15万元,完成年初预算的203.8%。决算数大于预算数主要原因水利工程建设、防汛等支出增加。主要用于一般行政管理事务1.63万元、水利工程运行与维护47.84万元、水资源节约管理与保护69.09万元、防汛52.81万元、其他水利支出9.24万元。

  (四)住房保障支出年初预算数为14.02万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的137.8%。主要用于住房公积金19.32万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.53万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出224.48万元,完成年初预算的134.41%。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。主要包括:基本工资87.94万元、津贴补贴2.89万元、奖金0.15万元、绩效工资75.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.22万元、基本医疗保险缴费6.1万元、公务员医疗补助缴费8.65万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金19.32万元。

  (二)商品和服务支出10.38万元,完成年初预算的83.64%。预决算差异因办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出减少,故决算支出比预算减少。主要包括:办公费0.61万元、印刷费0.14 万元、水费0.06万元、电费0.19万元、邮电费0.27万元、差旅费2.02万元、维修(护)费0.05万元、其他商品和服务支出5.96万元等。

  (三)对个人和家庭的补助3.67万元,完成年初预算的119.54%。决算数大于预算是因为事业单位退休人员生活补助提高支出增加。主要包括:退休费3.07万元、生活补助0.6万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港市小峰水库管理所  2020年度政府性基金支出150万元,较2019年度决算数增加150万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出150万元。

  防城港市小峰水库管理所  2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。

  (一)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。预决算差异是追加部门预算,主要用于小峰水库除险加固工程。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市小峰水库管理所 2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  防城港市小峰水库管理所  2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元,完成年初预算的76%,比上年减少0.07万元,主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.2万元,公务接待费支出决算0.24万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。与2019年决算数及年初预算数持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

  公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

  公务用车运行支出1.2万元,完成年初预算的100%,以上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,  防城港市小峰水库管理所  属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.2 万元,平均每辆  1.2万元。

  (三)公务接待费支出 .024 万元,完成年初预算的 35 %, 比上年减少0.16万元,原因是公务接待减少。国内公务接待批次3 次,人次 19次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出10.38万元,比年初预算数减少2.03万元,降低16.35%。,比2019年减少0.51万元,降低4.68%。主要原因是:主要原因是:严控一般性支出和机关运行经费,对办公器材实行统一管理,贯彻勤俭节约原则

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额306.18万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出155.11万元、政府采购服务支出150.44万元,授予中小企业合同金额  万305.55元,占政府采购支出总额的99.79%,其中:授予小微企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的0.21%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是水库生产业务、防汛所需(东风日产皮卡车);单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2020年度防城港市小峰水库除险加固工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金150万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对“防城港市小峰水库除险加固工程”1 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出 150万元。从评价情况来看,我所对项目的工作成果认真分析对比,项目实施工作成果完全达到预期,能顺利实现预期工作目标,完成绩效总目标和年度绩效目标。严格按照相关财务管理制度规范要求支付设计费,完成年度预算数的100%,完成预算项目承诺进度,严格按照项目的考核评分制度进行评分,加强项目资金使用的监督管理。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市小峰水库管理所2020年度(单位)决算报表